四半期報告書-第149期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,401 | 11,349 |
減価償却費 | 4,758 | 4,970 |
減損損失 | 107 | 44 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 419 | 410 |
受取利息及び受取配当金 | -426 | -457 |
支払利息 | 45 | 37 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11 | -1,477 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 7 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 221 | 15 |
有形固定資産除却損 | 242 | 290 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,296 | -12,474 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,468 | -4,565 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,131 | 9,076 |
その他 | -825 | -1,741 |
小計 | 13,304 | 5,487 |
利息及び配当金の受取額 | 426 | 457 |
利息の支払額 | -44 | -35 |
法人税等の支払額 | -2,837 | -5,028 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,849 | 881 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -22 | -22 |
投資有価証券の売却による収入 | 21 | 2,205 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,414 | -6,280 |
有形固定資産の売却による収入 | 937 | 978 |
無形固定資産の取得による支出 | -376 | -194 |
貸付金の回収による収入 | 73 | 89 |
その他 | -53 | -130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,833 | -3,354 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -1,600 |
自己株式の取得による支出 | - | -3,531 |
配当金の支払額 | -2,702 | -4,169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,702 | -9,301 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,313 | -11,774 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,033 | 76,833 |