四半期報告書-第145期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,916 | 10,762 |
減価償却費 | 4,217 | 4,383 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 565 | 497 |
受取利息及び受取配当金 | -370 | -401 |
支払利息 | 47 | 47 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -301 |
有形固定資産除却損 | 262 | 126 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,909 | -9,187 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,118 | 403 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,376 | 5,658 |
その他 | -821 | -437 |
小計 | 12,403 | 11,571 |
利息及び配当金の受取額 | 370 | 401 |
利息の支払額 | -48 | -47 |
法人税等の支払額 | -3,884 | -4,746 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,840 | 7,179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 17,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -26 | -28 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 365 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,527 | -2,322 |
無形固定資産の取得による支出 | -460 | -477 |
貸付けによる支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
その他 | -20 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,972 | -2,462 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 600 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -2,189 | -2,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,591 | -2,336 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,221 | 2,380 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,480 | 60,864 |