四半期報告書-第149期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,834 | 6,012 |
減価償却費 | 3,149 | 3,317 |
減損損失 | 56 | 34 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 261 | 147 |
受取利息及び受取配当金 | -252 | -268 |
支払利息 | 31 | 26 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 7 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -78 | 23 |
有形固定資産除却損 | 173 | 243 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,948 | -5,684 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,463 | -3,739 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,495 | 5,195 |
その他 | -1,930 | -2,445 |
小計 | 8,316 | 2,871 |
利息及び配当金の受取額 | 252 | 268 |
利息の支払額 | -31 | -24 |
法人税等の支払額 | -791 | -2,405 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,746 | 710 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -16 |
投資有価証券の売却による収入 | 21 | 1 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,973 | -4,059 |
有形固定資産の売却による収入 | 421 | 742 |
無形固定資産の取得による支出 | -216 | -140 |
貸付金の回収による収入 | 38 | 59 |
その他 | -32 | -66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,753 | -3,478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -1,600 |
自己株式の取得による支出 | - | -2,873 |
配当金の支払額 | -1,244 | -2,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,244 | -6,810 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,748 | -9,578 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,468 | 79,029 |