四半期報告書-第148期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,643 | 7,834 |
減価償却費 | 2,924 | 3,149 |
減損損失 | 88 | 56 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,632 | 261 |
受取利息及び受取配当金 | -241 | -252 |
支払利息 | 31 | 31 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -11 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -16 | -78 |
有形固定資産除却損 | 139 | 173 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,502 | -3,948 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -765 | -1,463 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,519 | 4,495 |
その他 | -2,441 | -1,930 |
小計 | -287 | 8,316 |
利息及び配当金の受取額 | 241 | 252 |
利息の支払額 | -31 | -31 |
法人税等の支払額 | -2,006 | -791 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,083 | 7,746 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 21 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,520 | -2,973 |
有形固定資産の売却による収入 | 431 | 421 |
無形固定資産の取得による支出 | -396 | -216 |
貸付けによる支出 | -309 | - |
貸付金の回収による収入 | 1 | 38 |
その他 | -26 | -32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,833 | -2,753 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -1,242 | -1,244 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,242 | -1,244 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,159 | 3,748 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,719 | 78,468 |