四半期報告書-第147期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,554 | 3,643 |
減価償却費 | 2,858 | 2,924 |
減損損失 | - | 88 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 165 | -4,632 |
受取利息及び受取配当金 | -253 | -241 |
支払利息 | 31 | 31 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 8 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -122 | -16 |
有形固定資産除却損 | 126 | 139 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,166 | 3,502 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,782 | -765 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,390 | -2,519 |
その他 | -804 | -2,441 |
小計 | 9,010 | -287 |
利息及び配当金の受取額 | 253 | 241 |
利息の支払額 | -32 | -31 |
法人税等の支払額 | -1,687 | -2,006 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,544 | -2,083 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | 22 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,835 | -2,520 |
有形固定資産の売却による収入 | 567 | 431 |
無形固定資産の取得による支出 | -281 | -396 |
貸付けによる支出 | -1 | -309 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
その他 | -86 | -26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,630 | -2,833 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,169 | -1,242 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,169 | -1,242 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,744 | -6,159 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,633 | 68,474 |