四半期報告書-第148期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,471 | 3,921 |
減価償却費 | 1,446 | 1,558 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,760 | 100 |
受取利息及び受取配当金 | -197 | -212 |
支払利息 | 15 | 16 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -11 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | -52 |
有形固定資産除却損 | 63 | 75 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,405 | -1,092 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,320 | -1,233 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -439 | 2,528 |
その他 | 270 | 737 |
小計 | 953 | 6,336 |
利息及び配当金の受取額 | 198 | 212 |
利息の支払額 | -15 | -15 |
法人税等の支払額 | -1,999 | -785 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -863 | 5,747 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 21 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,184 | -956 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 297 |
無形固定資産の取得による支出 | -39 | -135 |
貸付けによる支出 | -148 | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | -58 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,415 | -775 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,088 | -1,093 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,088 | -1,093 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,367 | 3,878 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,719 | 78,598 |