四半期報告書-第145期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,811 | 5,606 |
減価償却費 | 2,776 | 2,913 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 410 | 372 |
受取利息及び受取配当金 | -229 | -248 |
支払利息 | 31 | 31 |
有形固定資産除却損 | 157 | 94 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,021 | -3,143 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,582 | -241 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,694 | 3,542 |
その他 | -319 | -459 |
小計 | 8,894 | 8,486 |
利息及び配当金の受取額 | 229 | 248 |
利息の支払額 | -32 | -31 |
法人税等の支払額 | -1,811 | -2,422 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,279 | 6,281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 9,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -17 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,257 | -1,659 |
無形固定資産の取得による支出 | -451 | -449 |
貸付けによる支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
その他 | -8 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,270 | -2,104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 600 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -1,097 | -1,170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -497 | -1,170 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,052 | 3,007 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,311 | 61,490 |