四半期報告書-第144期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,061 | 6,811 |
減価償却費 | 2,602 | 2,776 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -279 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 441 | 410 |
受取利息及び受取配当金 | -206 | -229 |
支払利息 | 32 | 31 |
有形固定資産除却損 | 114 | 157 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,685 | -6,021 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,542 | 1,582 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,696 | 3,694 |
その他 | -758 | -319 |
小計 | 6,559 | 8,894 |
利息及び配当金の受取額 | 210 | 229 |
利息の支払額 | -31 | -32 |
法人税等の支払額 | -2,020 | -1,811 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,717 | 7,279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | 9,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -23 | -16 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,194 | -5,257 |
無形固定資産の取得による支出 | -105 | -451 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
その他 | -23 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,342 | 3,270 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 600 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -1,024 | -1,097 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,025 | -497 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,349 | 10,052 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,510 | 43,311 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | - |