有価証券報告書-第148期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,961 | 15,743 |
減価償却費 | 6,046 | 6,467 |
減損損失 | 131 | 133 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,426 | 275 |
受取利息及び受取配当金 | -421 | -449 |
支払利息 | 63 | 57 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -16 | -1,157 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | -217 |
有形固定資産除却損 | 308 | 349 |
売上債権の増減額(△は増加) | 360 | -4,521 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1 | -3,155 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -809 | 7,651 |
その他 | -73 | 960 |
小計 | 12,125 | 22,132 |
利息及び配当金の受取額 | 422 | 449 |
利息の支払額 | -63 | -57 |
法人税等の支払額 | -4,529 | -2,840 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,953 | 19,683 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -25 | -24 |
投資有価証券の売却による収入 | 44 | 1,783 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,777 | -7,168 |
有形固定資産の売却による収入 | 661 | 2,747 |
無形固定資産の取得による支出 | -914 | -478 |
貸付けによる支出 | -309 | - |
貸付金の回収による収入 | 7 | 104 |
その他 | -67 | -53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,380 | -3,089 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -2,485 | -2,706 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,486 | -2,706 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 86 | 13,887 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,719 | 88,607 |