有価証券報告書-第140期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,082 | 16,658 |
減価償却費 | 3,865 | 4,555 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -108 | -23 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 676 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29 | 40 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 921 |
受取利息及び受取配当金 | -230 | -280 |
支払利息 | 77 | 69 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 130 | - |
有形固定資産除却損 | 333 | 311 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -91 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,155 | -8,402 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,208 | -1,898 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,392 | 3,622 |
その他 | 156 | 2,096 |
小計 | 13,043 | 17,579 |
利息及び配当金の受取額 | 232 | 281 |
利息の支払額 | -77 | -69 |
法人税等の支払額 | -5,619 | -4,857 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,578 | 12,932 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -723 | -99 |
投資有価証券の売却による収入 | 172 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -5,036 | -4,099 |
無形固定資産の取得による支出 | -177 | -289 |
貸付けによる支出 | -64 | - |
貸付金の回収による収入 | 66 | 16 |
その他 | -88 | 219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,852 | -4,251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -7 | -7 |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -3,142 | -1,903 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,148 | -1,910 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,422 | 6,770 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,353 | 33,124 |