営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ4億5千4百万円増加し、当連結会計年度末には335億7千8百万円(前連結会計年度比1.4%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、119億1千万円(前連結会計年度と比べ10億2千1百万円減)となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益132億6千9百万円及び減価償却費53億5千6百万円の計上、並びに売上債権の減少67億1千7百万円による資金の増加と、法人税等の支払85億1千8百万円、仕入債務の減少23億6千8百万円による資金の減少であります。

2015/06/26 13:46