四半期報告書-第142期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,564 | 4,031 |
減価償却費 | 1,233 | 1,417 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24 | 2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 247 | 218 |
受取利息及び受取配当金 | -150 | -182 |
支払利息 | 0 | 18 |
有形固定資産除却損 | 39 | 38 |
売上債権の増減額(△は増加) | -300 | -4,878 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 578 | 1,771 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 560 | 1,241 |
その他 | -1,050 | 1,039 |
小計 | 6,706 | 4,707 |
利息及び配当金の受取額 | 150 | 182 |
利息の支払額 | -17 | -18 |
法人税等の支払額 | -5,198 | -1,114 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,641 | 3,756 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -10,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -13 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -866 |
無形固定資産の取得による支出 | -248 | -263 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
その他 | -66 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,464 | -11,159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -850 | -858 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -851 | -858 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -673 | -8,261 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,450 | 25,317 |