営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は800,913千円(前連結会計年度は183,375千円の収入)となりました。

2018/06/08 15:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より617,538千円多い800,913千円のキャッシュを得ております。
これは、主に税金等調整前当期純利益及び減価償却費によるものであります。

2018/06/08 15:33