キャッシュ・フローの状況
2025年1月29日 10:21
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 33億924万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億6052万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4198万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 275 | -341 | 337 | -66 | -361 | 1,788 | 通期 | 1,003 | -781 | 175 | 222 | -827 | 1,906 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 557 | -275 | -62 | 282 | -322 | 2,132 | 通期 | 1,122 | -488 | -425 | 633 | -730 | 2,121 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 394 | -157 | -61 | 237 | -263 | 2,294 | 通期 | 629 | -471 | -22 | 158 | -628 | 2,257 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 791 | -245 | 224 | 546 | -321 | 3,026 | 通期 | 1,529 | -565 | -367 | 965 | -707 | 2,851 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 572 | -464 | -176 | 108 | -491 | 2,782 | 通期 | 1,191 | -1,004 | -151 | 187 | -1,155 | 2,884 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 430 | -432 | -75 | -2 | -453 | 2,810 | 通期 | 1,137 | -768 | -136 | 369 | -779 | 3,124 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 78 | -461 | 140 | -383 | -494 | 2,893 | 通期 | 177 | -1,578 | 64 | -1,401 | -1,772 | 1,815 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | -19 | -599 | 439 | -618 | -530 | 1,624 | 通期 | -485 | -1,167 | 1,226 | -1,652 | -938 | 1,390 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | 649 | -1,738 | 1,191 | -1,089 | -1,788 | 1,497 | 通期 | -42 | -3,361 | 3,309 | -3,403 | -3,583 | 1,300 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年10月（連）
- 2億2188万
- 2017年10月（連） +185.39%
- 6億3323万
- 2018年10月（連） -75.07%
- 1億5784万
- 2019年10月（連） +511.13%
- 9億6462万
- 2020年10月（連） -80.58%
- 1億8735万
- 2021年10月（連） +96.75%
- 3億6862万
- 2022年10月（連） マイ転
- -14億110万
- 2023年10月（連） -17.9%
- -16億5188万
- 2024年10月（連） -105.98%
- -34億250万
営業CFマージン
- 2016年10月（連）
- 8.39%
- 2017年10月（連）
- 8.94%
- 2018年10月（連）
- 4.65%
- 2019年10月（連）
- 9.95%
- 2020年10月（連）
- 8.74%
- 2021年10月（連）
- 8.33%
- 2022年10月（連）
- 1.54%
- 2023年10月（連）
- -4.08%
- 2024年10月（連）
- -0.38%