ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 379,383 | 565,710 |
| 減価償却費 | 349,451 | 349,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,250 | -16,256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,105 | 11,085 |
| 助成金収入 | -37,357 | -29,595 |
| 支払利息 | 255 | 396 |
| 受取保険金 | -16,002 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,560 | -579,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 95,212 | -379,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,861 | 138,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 193,817 | 216,889 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,514 | -5,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,971 | 31,376 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,529 | -1,758 |
| その他 | -204,828 | -148,021 |
| 小計 | 397,136 | 152,495 |
| 助成金の受取額 | 37,357 | 29,595 |
| 保険金の受取額 | 16,002 | － |
| 法人税等の支払額 | -124,613 | -150,359 |
| 法人税等の還付額 | 104,533 | 45,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,416 | 77,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -441,023 | -488,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,454 | -5,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,575 | 30,206 |
| その他 | -3,278 | 2,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,181 | -460,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -75,052 | -60,037 |
| 利息の支払額 | -255 | -396 |
| その他 | -170 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,477 | 139,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,718 | 12,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,523 | -231,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,810,326 | 2,892,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
