ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565,710 | 653,264 |
| 減価償却費 | 349,304 | 350,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -292 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,256 | -19,968 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,085 | -37,820 |
| 助成金収入 | -29,595 | -14,601 |
| 支払利息 | 396 | 891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -579,615 | -319,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -379,781 | -665,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,740 | 137,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216,889 | 102,403 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,686 | -14,801 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,376 | 36,205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,758 | 896 |
| その他 | -148,021 | 21,672 |
| 小計 | 152,495 | 230,727 |
| 助成金の受取額 | 29,595 | 14,601 |
| 法人税等の支払額 | -150,359 | -283,075 |
| 法人税等の還付額 | 45,814 | 18,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,545 | -18,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -488,367 | -527,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,302 | -1,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,206 | 21,118 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 12,003 |
| その他 | 2,834 | -2,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,629 | -599,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -60,037 | -60,034 |
| 利息の支払額 | -396 | -891 |
| その他 | -61 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,504 | 439,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,354 | -11,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,225 | -190,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,814,904 | 1,624,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
