四半期報告書-第92期第2四半期(2023/02/01-2023/04/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 565,710 | 653,264 |
減価償却費 | 349,304 | 350,215 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -292 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -16,256 | -19,968 |
持分法による投資損益(△は益) | 11,085 | -37,820 |
助成金収入 | -29,595 | -14,601 |
支払利息 | 396 | 891 |
売上債権の増減額(△は増加) | -579,615 | -319,624 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -379,781 | -665,290 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 138,740 | 137,292 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 216,889 | 102,403 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,686 | -14,801 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31,376 | 36,205 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,758 | 896 |
その他 | -148,021 | 21,672 |
小計 | 152,495 | 230,727 |
助成金の受取額 | 29,595 | 14,601 |
法人税等の支払額 | -150,359 | -283,075 |
法人税等の還付額 | 45,814 | 18,823 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,545 | -18,923 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -488,367 | -527,933 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,302 | -1,950 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -100,000 |
利息及び配当金の受取額 | 30,206 | 21,118 |
保険積立金の解約による収入 | - | 12,003 |
その他 | 2,834 | -2,546 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,629 | -599,307 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -200,000 | - |
配当金の支払額 | -60,037 | -60,034 |
利息の支払額 | -396 | -891 |
その他 | -61 | -59 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,504 | 439,013 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,354 | -11,542 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -231,225 | -190,759 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,814,904 | 1,624,144 |