ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 653,264 | 97,698 |
| 減価償却費 | 350,215 | 424,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,968 | -24,580 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,820 | -28,970 |
| 助成金収入 | -14,601 | -1,540 |
| 支払利息 | 891 | 2,965 |
| シンジケートローン手数料 | 1,578 | 1,136 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319,624 | 770,834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -665,290 | -660,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,292 | 299,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,403 | 14,827 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,801 | -19,498 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,205 | 5,765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 896 | -23,056 |
| その他 | 20,093 | -163,750 |
| 小計 | 230,727 | 697,675 |
| 助成金の受取額 | 14,601 | 1,540 |
| 法人税等の支払額 | -283,075 | -80,966 |
| 法人税等の還付額 | 18,823 | 30,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,923 | 648,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -527,933 | -1,779,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,950 | -8,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,118 | 51,865 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,003 | － |
| その他 | -2,546 | -2,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,307 | -1,738,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,070,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -60,034 | -75,041 |
| 利息の支払額 | -891 | -2,965 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -863 |
| その他 | -59 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 439,013 | 1,190,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,542 | 5,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,759 | 107,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,624,144 | 1,497,181 |
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