ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,698 | 280,137 |
| 減価償却費 | 424,639 | 282,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,580 | -27,681 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,970 | -103,322 |
| 助成金収入 | -1,540 | -806 |
| 支払利息 | 2,965 | 21,611 |
| シンジケートローン手数料 | 1,136 | 647 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,714 | 230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 770,834 | -20,787 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -660,002 | 171,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299,509 | 4,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,827 | 86,074 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,498 | -3,431 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,765 | 6,361 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,056 | 11,309 |
| その他 | -163,750 | -253,129 |
| 小計 | 697,675 | 454,669 |
| 助成金の受取額 | 1,540 | 806 |
| 法人税等の支払額 | -80,966 | -44,025 |
| 法人税等の還付額 | 30,550 | 63,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 648,800 | 475,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,779,034 | -1,524,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,483 | -49,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,865 | 63,956 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 10,000 |
| その他 | -2,449 | -1,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,738,102 | -1,501,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,070,000 | 1,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,036 |
| 配当金の支払額 | -75,041 | -6,002 |
| 利息の支払額 | -2,965 | -21,887 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -863 | -861 |
| その他 | -189 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,190,940 | 1,349,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,989 | -8,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,627 | 313,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,497,181 | 1,613,577 |
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