ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 280,137 | 217,279 |
| 減価償却費 | 282,170 | 220,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,681 | -31,433 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103,322 | -52,830 |
| 助成金収入 | -806 | -2,458 |
| 支払利息 | 21,611 | 40,790 |
| シンジケートローン手数料 | 647 | 500 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 230 | -8,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,787 | -185,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 171,021 | -182,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,242 | -119,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,074 | 108,474 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,431 | -2,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,361 | 25,823 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,309 | 10,085 |
| その他 | -253,129 | 170,694 |
| 小計 | 454,669 | 209,214 |
| 助成金の受取額 | 806 | 2,458 |
| 法人税等の支払額 | -44,025 | -25,569 |
| 法人税等の還付額 | 63,977 | 13,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,427 | 199,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,524,982 | -491,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,325 | -52,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,956 | 78,133 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -1,220 | 11,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,501,572 | -454,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 460,000 | 440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,320,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,036 | -17,795 |
| 配当金の支払額 | -6,002 | -15,005 |
| 利息の支払額 | -21,887 | -40,806 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -861 | -500 |
| その他 | -137 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,349,075 | 265,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,992 | 5,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,938 | 15,910 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,613,577 | 1,679,643 |
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