ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 445,244 | 379,383 |
| 減価償却費 | 306,879 | 349,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,885 | -12,250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,736 | -32,105 |
| 助成金収入 | -3,039 | -37,357 |
| 支払利息 | 265 | 255 |
| 受取保険金 | -4,363 | -16,002 |
| 補助金収入 | -7,397 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89,588 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,561 | -237,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,265 | 95,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,397 | -82,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 201,786 | 193,817 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,945 | -17,514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,644 | 9,971 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,918 | 9,529 |
| その他 | -303,216 | -204,828 |
| 小計 | 782,327 | 397,136 |
| 助成金の受取額 | 3,039 | 37,357 |
| 保険金の受取額 | 4,363 | 16,002 |
| 補助金の受取額 | 7,397 | － |
| 法人税等の支払額 | -277,770 | -124,613 |
| 法人税等の還付額 | 52,220 | 104,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571,577 | 430,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -461,327 | -441,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,150 | -12,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,610 | 24,575 |
| その他 | -3,786 | -3,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463,654 | -432,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -75,058 | -75,052 |
| 利息の支払額 | -265 | -255 |
| その他 | -400 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,723 | -75,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,653 | 3,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,453 | -73,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,883,850 | 2,810,326 |
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