ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 857,287 | 445,244 |
| 減価償却費 | 272,938 | 306,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -324 | 180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,266 | -12,885 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,469 | -20,736 |
| 支払利息 | 1,536 | 265 |
| 受取保険金 | -95,732 | -4,363 |
| 補助金収入 | -2,664 | -7,397 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 89,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,779 | 171,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353,265 | -92,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,879 | 41,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 275,289 | 201,786 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,226 | -26,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,483 | -13,644 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,796 | 9,918 |
| その他 | -118,107 | -306,256 |
| 小計 | 984,373 | 782,327 |
| 助成金の受取額 | 1,164 | 3,039 |
| 保険金の受取額 | 95,732 | 4,363 |
| 補助金の受取額 | 2,664 | 7,397 |
| 法人税等の支払額 | -339,364 | -277,770 |
| 法人税等の還付額 | 46,553 | 52,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,125 | 571,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,402 | -461,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,955 | -30,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,041 | 31,610 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 48,564 | － |
| その他 | -3,284 | -3,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,037 | -463,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 配当金の支払額 | -73,913 | -75,058 |
| 利息の支払額 | -1,536 | -265 |
| その他 | -281 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,269 | -175,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,152 | -1,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 769,204 | -69,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,851,110 | 2,781,657 |
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