ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 856,564 | 857,287 |
| 減価償却費 | 246,031 | 272,938 |
| のれん償却額 | 16,991 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -253 | -324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,150 | -12,266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,074 | -17,469 |
| 助成金収入 | -21,879 | -1,164 |
| 支払利息 | 1,323 | 1,536 |
| 受取保険金 | -62,516 | -95,732 |
| 補助金収入 | -81,900 | -2,664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,219 | -4,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -306,427 | -353,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,607 | 154,879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 256,344 | 275,289 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,111 | -19,226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,049 | 42,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -229 | 3,796 |
| その他 | -288,777 | -116,942 |
| 小計 | 499,372 | 984,373 |
| 助成金の受取額 | 21,879 | 1,164 |
| 保険金の受取額 | 62,516 | 95,732 |
| 補助金の受取額 | 81,900 | 2,664 |
| 法人税等の支払額 | -319,095 | -339,364 |
| 法人税等の還付額 | 47,337 | 46,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,910 | 791,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,250 | -317,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,689 | -3,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,075 | 31,041 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 68,482 | 48,564 |
| その他 | -4,855 | -3,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,237 | -245,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 配当金の支払額 | -59,139 | -73,913 |
| 利息の支払額 | -1,323 | -1,536 |
| その他 | -506 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,970 | 224,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,102 | -1,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,600 | 769,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,256,943 | 3,026,148 |
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