ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 748,978 | 856,564 |
| 減価償却費 | 232,793 | 246,031 |
| のれん償却額 | 16,991 | 16,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,787 | -253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,844 | -10,150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,450 | -46,074 |
| 助成金収入 | -16,333 | -21,879 |
| 支払利息 | 2,342 | 1,323 |
| 受取保険金 | － | -62,516 |
| 補助金収入 | － | -81,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,077 | -112,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -288,734 | -306,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,362 | 30,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 283,606 | 256,344 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,712 | -25,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,967 | 47,049 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,044 | -229 |
| その他 | -240,435 | -288,777 |
| 小計 | 715,621 | 499,372 |
| 助成金の受取額 | 16,333 | 21,879 |
| 保険金の受取額 | － | 62,516 |
| 補助金の受取額 | － | 81,900 |
| 法人税等の支払額 | -215,389 | -319,095 |
| 法人税等の還付額 | 39,981 | 47,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,547 | 393,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,046 | -251,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -326 | -11,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,769 | 42,075 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 30,759 | 68,482 |
| その他 | 4,835 | -4,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,007 | -157,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -59,162 | -59,139 |
| 利息の支払額 | -2,268 | -1,323 |
| その他 | -914 | -506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,345 | -60,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,586 | -3,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,780 | 172,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,121,010 | 2,293,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
