ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 384,006 | 748,978 |
| 減価償却費 | 206,065 | 232,793 |
| のれん償却額 | 16,991 | 16,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,002 | -4,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,272 | -9,844 |
| 助成金収入 | － | -16,333 |
| 支払利息 | 2,759 | 2,342 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50,500 | -30,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,964 | -158,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,775 | -288,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,804 | 217,362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 266,248 | 283,606 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,764 | -24,712 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,498 | 20,967 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,088 | -34,044 |
| その他 | -309,281 | -240,435 |
| 小計 | 469,045 | 715,621 |
| 助成金の受取額 | － | 16,333 |
| 法人税等の支払額 | -240,695 | -215,389 |
| 法人税等の還付額 | 46,533 | 39,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,884 | 556,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -350,082 | -322,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,942 | -326 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,000 | 5,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,772 | 11,769 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 30,759 |
| その他 | -1,870 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,123 | -275,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 配当金の支払額 | -59,176 | -59,162 |
| 利息の支払額 | -2,859 | -2,268 |
| その他 | -481 | -914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 337,482 | -62,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,351 | 6,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,891 | 225,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,787,976 | 2,131,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
