ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,776 | 384,006 |
| 減価償却費 | 215,830 | 206,065 |
| のれん償却額 | 16,991 | 16,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,014 | -7,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,104 | -9,272 |
| 受取保険金 | -26,669 | － |
| 支払利息 | 2,573 | 2,759 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,559 | 50,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,042 | 181,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -632,022 | -133,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,166 | -125,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 249,793 | 266,248 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,486 | -18,764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,195 | 8,498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -89,082 | -44,088 |
| その他 | -230,738 | -309,281 |
| 小計 | -88,031 | 469,045 |
| 法人税等の支払額 | -247,416 | -240,695 |
| 法人税等の還付額 | 31,917 | 46,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -303,530 | 274,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -394,004 | -350,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -987 | -10,942 |
| 貸付金の回収による収入 | 95,232 | 7,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,460 | 14,772 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,895 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 28,527 | － |
| その他 | 37,973 | -1,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,903 | -341,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 400,000 |
| 配当金の支払額 | -59,178 | -59,176 |
| 利息の支払額 | -2,744 | -2,859 |
| その他 | -157 | -481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 437,919 | 337,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,733 | -14,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,781 | 256,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,422,555 | 1,787,976 |
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