ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 611,359 | 450,776 |
| 減価償却費 | 182,347 | 215,830 |
| のれん償却額 | 16,991 | 16,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,247 | -7,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,739 | -9,104 |
| 補助金収入 | -108,600 | － |
| 受取保険金 | -929 | -26,669 |
| 支払利息 | 3,173 | 2,573 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -237 | -26,559 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -40,043 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,156 | 180,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -305,416 | -632,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,396 | -144,166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 245,884 | 249,793 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,340 | -26,486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,859 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -12,195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,457 | -89,082 |
| その他 | -197,418 | -230,738 |
| 小計 | 408,860 | -88,031 |
| 法人税等の支払額 | -118,634 | -247,416 |
| 法人税等の還付額 | 61,160 | 31,917 |
| 補助金の受取額 | 108,600 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,986 | -303,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,631 | -394,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,810 | -987 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,213 | 95,232 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -50,000 | -10,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,783 | 35,460 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,345 | 47,895 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 28,527 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -200,708 | － |
| その他 | -5,693 | 37,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489,502 | -159,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 配当金の支払額 | -61,650 | -59,178 |
| 利息の支払額 | -3,173 | -2,744 |
| その他 | -662 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,486 | 437,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,120 | 10,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,882 | -14,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,503,240 | 1,422,555 |
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