ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 450,986 | 611,359 |
| 減価償却費 | 174,412 | 182,347 |
| のれん償却額 | － | 16,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,013 | -7,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,879 | -8,739 |
| 支払利息 | 6,471 | 3,173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,648 | -237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,371 | 79,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,690 | -305,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,537 | -72,396 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,505 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168,896 | 245,884 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,164 | -15,340 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,913 | 7,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,137 | 18,457 |
| 補助金収入 | － | -108,600 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -40,043 |
| その他 | -194,501 | -198,347 |
| 小計 | 394,611 | 408,860 |
| 法人税等の支払額 | -250,578 | -118,634 |
| 法人税等の還付額 | 18,807 | 61,160 |
| 補助金の受取額 | － | 108,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,839 | 459,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,490 | -321,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,190 | -5,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,676 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30,000 | -50,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,348 | 49,783 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -200,708 |
| その他 | 3,301 | 38,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,352 | -489,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -29,599 | -61,650 |
| 利息の支払額 | -6,412 | -3,173 |
| その他 | -177 | -662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,189 | -65,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,090 | 3,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,612 | -91,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,200,071 | 1,980,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,980,459 | 1,503,240 |
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