ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 489,765 | 450,986 |
| 減価償却費 | 200,333 | 174,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,977 | -4,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139,727 | 168,896 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,416 | -18,164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -215,117 | 7,913 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,334 | -4,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,622 | -8,879 |
| 支払利息 | 7,552 | 6,471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,270 | -10,505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,900 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50,310 | -46,648 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,948 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,052 | -5,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,918 | 46,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,959 | -168,537 |
| その他 | 13,872 | -194,501 |
| 小計 | 580,876 | 394,611 |
| 法人税等の支払額 | -64,206 | -250,578 |
| 法人税等の還付額 | 22,939 | 18,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 539,610 | 162,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,608 | -120,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -19,190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,270 | 36,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,547 | 55,348 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -300,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,894 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| その他 | 4,079 | 3,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,817 | -74,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -14,800 | -29,599 |
| 利息の支払額 | -6,835 | -6,412 |
| その他 | -22 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,659 | -336,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,996 | 28,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,129 | -219,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,801,245 | 2,076,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,076,375 | 1,980,459 |
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