ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 73,521 | 489,765 |
| 減価償却費 | 245,401 | 200,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,843 | -3,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115,997 | 139,727 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,650 | -5,416 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,705 | -215,117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,880 | -27,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,745 | -7,622 |
| 支払利息 | 9,083 | 7,552 |
| 受取保険金 | -43,226 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,688 | -50,310 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 365 | 2,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 520,386 | -111,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,637 | 38,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292,855 | 103,959 |
| その他 | -23,808 | 11,602 |
| 小計 | 445,125 | 580,876 |
| 法人税等の支払額 | -230,106 | -64,206 |
| 法人税等の還付額 | 30,875 | 22,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,894 | 539,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,867 | -47,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,670 | 73,547 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -300,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 96,062 | 19,894 |
| その他 | -2,441 | 9,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 274,422 | -244,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 配当金の支払額 | -29,603 | -14,800 |
| 利息の支払額 | -9,083 | -6,835 |
| 少数株主への払戻による支出 | -2,743 | － |
| その他 | -143 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641,573 | -21,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 714 | 1,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,542 | 275,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,175,391 | 2,054,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,054,848 | 2,076,375 |
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