ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 380,410 | 73,521 |
| 減価償却費 | 283,683 | 245,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,231 | -22,843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155,769 | 115,997 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,577 | -7,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67,988 | 6,705 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,753 | -6,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,956 | -7,745 |
| 支払利息 | 14,663 | 9,083 |
| 受取保険金 | -176,436 | -43,226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79,471 | -24,688 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,294 | 365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254,797 | 520,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,354 | -96,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,534 | -292,855 |
| その他 | -140,508 | -23,808 |
| 小計 | 558,780 | 445,125 |
| 法人税等の支払額 | -95,073 | -230,106 |
| 法人税等の還付額 | 290,420 | 30,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 754,127 | 245,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,385 | -80,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,580 | 61,670 |
| 保険積立金の解約による収入 | 349,219 | 96,062 |
| その他 | 64,189 | -2,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 396,604 | 274,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -600,000 |
| 配当金の支払額 | -22,206 | -29,603 |
| 利息の支払額 | -14,663 | -9,083 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -2,743 |
| その他 | -15 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,885 | -641,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,222 | 714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,115,068 | -120,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,571,899 | 2,686,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,686,967 | 2,054,848 |
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