ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 808,948 | 795,415 |
| 減価償却費 | 742,565 | 767,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -228 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,014 | -46,342 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,345 | -84,975 |
| 助成金収入 | -56,741 | -15,341 |
| 支払利息 | 918 | 2,197 |
| シンジケートローン手数料 | － | 2,941 |
| アレンジメントフィー | 15,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -414,195 | -845,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -676,300 | -598,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,896 | -195,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151,985 | 4,290 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,078 | -3,081 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,276 | 48,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,230 | 11,263 |
| その他 | -272,602 | 90,138 |
| 小計 | 330,162 | -67,033 |
| 助成金の受取額 | 56,741 | 15,341 |
| 法人税等の支払額 | -255,682 | -452,107 |
| 法人税等の還付額 | 45,634 | 18,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,856 | -484,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,621,294 | -1,097,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,370 | -24,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,964 | 47,492 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,000 | 12,003 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,783 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| その他 | 5,950 | -4,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,577,965 | -1,166,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -120,074 | -120,068 |
| 利息の支払額 | -918 | -2,197 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -2,078 |
| アレンジメントフィーの支払 | -15,000 | － |
| その他 | -300 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,706 | 1,225,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,158 | 1,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,309,243 | -425,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,814,904 | 1,389,553 |
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