ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 795,415 | -1,940,247 |
| 減価償却費 | 767,827 | 942,969 |
| 減損損失 | － | 1,669,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,342 | -52,401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84,975 | -107,632 |
| 助成金収入 | -15,341 | -3,636 |
| 支払利息 | 2,197 | 12,609 |
| シンジケートローン手数料 | 2,941 | 1,997 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 6,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -845,648 | 573,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -598,465 | -797,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195,518 | 169,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,290 | -92,091 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,081 | -22,280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,270 | -26,632 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,263 | -12,565 |
| その他 | 90,138 | -197,362 |
| 小計 | -67,033 | 124,302 |
| 助成金の受取額 | 15,341 | 3,636 |
| 法人税等の支払額 | -452,107 | -200,497 |
| 法人税等の還付額 | 18,823 | 30,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -484,975 | -41,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,097,014 | -3,406,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,887 | -57,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,492 | 79,686 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,003 | 19,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 13,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -5,000 |
| その他 | -4,498 | -3,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,166,905 | -3,360,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 3,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -120,068 | -105,056 |
| 利息の支払額 | -2,197 | -12,609 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,078 | -2,499 |
| その他 | -129 | -590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,526 | 3,309,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,004 | 3,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,351 | -89,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,389,553 | 1,299,638 |
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