ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,940,247 | -2,301,924 |
| 減価償却費 | 942,969 | 719,053 |
| 減損損失 | 1,669,745 | 2,512,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,401 | -59,002 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107,632 | -130,486 |
| 助成金収入 | -3,636 | -3,662 |
| 支払利息 | 12,609 | 53,609 |
| シンジケートローン手数料 | 1,997 | 1,147 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,443 | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 573,662 | 1,992 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -797,981 | 212,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,721 | -26,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,091 | -8,423 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,280 | -856 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,632 | 7,451 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,565 | 22,316 |
| その他 | -197,362 | 262,663 |
| 小計 | 124,302 | 1,262,467 |
| 助成金の受取額 | 3,636 | 3,662 |
| 法人税等の支払額 | -200,497 | -93,359 |
| 法人税等の還付額 | 30,575 | 63,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,983 | 1,236,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,406,121 | -2,342,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,298 | -222,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,686 | 95,277 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,000 | 10,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 13,029 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| その他 | -3,816 | -3,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,360,520 | -2,463,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 760,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,130,000 | 1,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -12,592 |
| 配当金の支払額 | -105,056 | -21,008 |
| 利息の支払額 | -12,609 | -53,861 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,499 | -1,508 |
| その他 | -590 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,309,243 | 1,590,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,346 | 365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,914 | 364,093 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,299,638 | 1,663,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
