キャッシュ・フローの状況
2024年6月13日 11:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億9094万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億3810万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億4880万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 10月期 連結 | 通期 | 1,155 | -548 | -485 | 607 | -698 | 1,087 |
| 2009年 10月期 連結 | 通期 | 970 | -246 | -234 | 724 | -428 | 1,572 |
| 2010年 10月期 連結 | 1Q | 303 | 340 | -30 | 643 | -15 | 2,184 | 2Q | 754 | 397 | -37 | 1,151 | -43 | 2,687 | 3Q | 652 | 436 | -59 | 1,087 | -79 | 2,598 | 通期 | 1,028 | 145 | -565 | 1,173 | -128 | 2,175 |
| 2011年 10月期 連結 | 1Q | 88 | 89 | -637 | 177 | -61 | 1,716 | 2Q | 246 | 274 | -642 | 520 | -81 | 2,055 | 3Q | 352 | 236 | -860 | 588 | -129 | 1,902 | 通期 | 573 | 318 | -1,264 | 892 | -177 | 1,801 |
| 2012年 10月期 連結 | 2Q | 540 | -245 | -22 | 295 | -48 | 2,076 | 通期 | 949 | -393 | -159 | 556 | -181 | 2,200 |
| 2013年 10月期 連結 | 2Q | 163 | -74 | -336 | 88 | -140 | 1,980 | 通期 | 183 | -145 | -672 | 38 | -295 | 1,595 |
| 2014年 10月期 連結 | 2Q | 460 | -490 | -65 | -30 | -327 | 1,503 | 通期 | 801 | -841 | -128 | -40 | -732 | 1,437 |
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | -304 | -160 | 438 | -463 | -395 | 1,423 | 通期 | 430 | -225 | -124 | 205 | -485 | 1,531 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 275 | -341 | 337 | -66 | -361 | 1,788 | 通期 | 1,003 | -781 | 175 | 222 | -827 | 1,906 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 557 | -275 | -62 | 282 | -322 | 2,132 | 通期 | 1,122 | -488 | -425 | 633 | -730 | 2,121 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 394 | -157 | -61 | 237 | -263 | 2,294 | 通期 | 629 | -471 | -22 | 158 | -628 | 2,257 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 791 | -245 | 224 | 546 | -321 | 3,026 | 通期 | 1,529 | -565 | -367 | 965 | -707 | 2,851 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 572 | -464 | -176 | 108 | -491 | 2,782 | 通期 | 1,191 | -1,004 | -151 | 187 | -1,155 | 2,884 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 430 | -432 | -75 | -2 | -453 | 2,810 | 通期 | 1,137 | -768 | -136 | 369 | -779 | 3,124 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 78 | -461 | 140 | -383 | -494 | 2,893 | 通期 | 177 | -1,578 | 64 | -1,401 | -1,772 | 1,815 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | -19 | -599 | 439 | -618 | -530 | 1,624 | 通期 | -485 | -1,167 | 1,226 | -1,652 | -938 | 1,390 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | 649 | -1,738 | 1,191 | -1,089 | -1,788 | 1,497 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年10月（連）
- 11億5492万
- 2009年10月（連） -16.02%
- 9億6994万
- 2010年10月（連） +6%
- 10億2817万
- 2011年10月（連） -44.23%
- 5億7340万
- 2012年10月（連） +65.49%
- 9億4894万
- 2013年10月（連） -80.68%
- 1億8337万
- 2014年10月（連） +336.76%
- 8億91万
- 2015年10月（連） -46.28%
- 4億3023万
- 2016年10月（連） +133.15%
- 10億308万
- 2017年10月（連） +11.83%
- 11億2173万
- 2018年10月（連） -43.95%
- 6億2872万
- 2019年10月（連） +143.22%
- 15億2917万
- 2020年10月（連） -22.11%
- 11億9109万
- 2021年10月（連） -4.57%
- 11億3672万
- 2022年10月（連） -84.44%
- 1億7685万
- 2023年10月（連） マイ転
- -4億8497万
投資活動によるCF#3
- 2008年10月（連）資金投入
- -5億4784万
- 2009年10月（連）投入-55.1%
- -2億4596万
- 2010年10月（連）資金回収
- 1億4476万
- 2011年10月（連）回収+119.89%
- 3億1832万
- 2012年10月（連）資金投入
- -3億9266万
- 2013年10月（連）投入-62.99%
- -1億4534万
- 2014年10月（連）投入+478.84%
- -8億4130万
- 2015年10月（連）投入-73.28%
- -2億2483万
- 2016年10月（連）投入+247.46%
- -7億8120万
- 2017年10月（連）投入-37.47%
- -4億8849万
- 2018年10月（連）投入-3.6%
- -4億7088万
- 2019年10月（連）投入+19.89%
- -5億6454万
- 2020年10月（連）投入+77.8%
- -10億374万
- 2021年10月（連）投入-23.48%
- -7億6810万
- 2022年10月（連）投入+105.44%
- -15億7796万
- 2023年10月（連）投入-26.05%
- -11億6690万
財務活動によるCF#4
- 2008年10月（連）返済還元
- -4億8513万
- 2009年10月（連）返済還元
- -2億3429万
- 2010年10月（連）返済還元
- -5億6454万
- 2011年10月（連）返済還元
- -12億6398万
- 2012年10月（連）返済還元
- -1億5855万
- 2013年10月（連）返済還元
- -6億7238万
- 2014年10月（連）返済還元
- -1億2758万
- 2015年10月（連）返済還元
- -1億2379万
- 2016年10月（連）資金調達
- 1億7503万
- 2017年10月（連）返済還元
- -4億2501万
- 2018年10月（連）返済還元
- -2200万
- 2019年10月（連）返済還元
- -3億6685万
- 2020年10月（連）返済還元
- -1億5106万
- 2021年10月（連）返済還元
- -1億3603万
- 2022年10月（連）資金調達
- 6370万
- 2023年10月（連）資金調達
- 12億2552万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年10月（連）
- 6億707万
- 2009年10月（連） +19.26%
- 7億2398万
- 2010年10月（連） +62.01%
- 11億7294万
- 2011年10月（連） -23.98%
- 8億9172万
- 2012年10月（連） -37.62%
- 5億5627万
- 2013年10月（連） -93.16%
- 3803万
- 2014年10月（連） マイ転
- -4039万
- 2015年10月（連） プラ転
- 2億539万
- 2016年10月（連） +8.02%
- 2億2188万
- 2017年10月（連） +185.39%
- 6億3323万
- 2018年10月（連） -75.07%
- 1億5784万
- 2019年10月（連） +511.13%
- 9億6462万
- 2020年10月（連） -80.58%
- 1億8735万
- 2021年10月（連） +96.75%
- 3億6862万
- 2022年10月（連） マイ転
- -14億110万
- 2023年10月（連） -17.9%
- -16億5188万
設備投資#6#7*
- 2008年10月（連）
- -6億9762万
- 2009年10月（連）減少-38.63%
- -4億2810万
- 2010年10月（連）減少-70%
- -1億2841万
- 2011年10月（連）増加+38.04%
- -1億7726万
- 2012年10月（連）増加+2.38%
- -1億8148万
- 2013年10月（連）増加+62.48%
- -2億9487万
- 2014年10月（連）増加+148.27%
- -7億3207万
- 2015年10月（連）減少-33.79%
- -4億8473万
- 2016年10月（連）増加+70.7%
- -8億2742万
- 2017年10月（連）減少-11.75%
- -7億3024万
- 2018年10月（連）減少-13.99%
- -6億2808万
- 2019年10月（連）増加+12.54%
- -7億683万
- 2020年10月（連）増加+63.38%
- -11億5484万
- 2021年10月（連）減少-32.57%
- -7億7865万
- 2022年10月（連）増加+127.54%
- -17億7173万
- 2023年10月（連）減少-47.06%
- -9億3796万
現金等#8
- 2008年10月（連）
- 10億8745万
- 2009年10月（連） +44.55%
- 15億7189万
- 2010年10月（連） +38.39%
- 21億7539万
- 2011年10月（連） -17.2%
- 18億124万
- 2012年10月（連） +22.14%
- 22億7万
- 2013年10月（連） -27.5%
- 15億9512万
- 2014年10月（連） -9.89%
- 14億3733万
- 2015年10月（連） +6.52%
- 15億3108万
- 2016年10月（連） +24.5%
- 19億613万
- 2017年10月（連） +11.27%
- 21億2101万
- 2018年10月（連） +6.41%
- 22億5694万
- 2019年10月（連） +26.33%
- 28億5111万
- 2020年10月（連） +1.15%
- 28億8385万
- 2021年10月（連） +8.33%
- 31億2414万
- 2022年10月（連） -41.91%
- 18億1490万
- 2023年10月（連） -23.44%
- 13億8955万
営業CFマージン
- 2008年10月（連）
- 7.59%
- 2009年10月（連）
- 8.13%
- 2010年10月（連）
- 9.75%
- 2011年10月（連）
- 6.36%
- 2012年10月（連）
- 8.05%
- 2013年10月（連）
- 1.51%
- 2014年10月（連）
- 6.29%
- 2015年10月（連）
- 3.6%
- 2016年10月（連）
- 8.39%
- 2017年10月（連）
- 8.94%
- 2018年10月（連）
- 4.65%
- 2019年10月（連）
- 9.95%
- 2020年10月（連）
- 8.74%
- 2021年10月（連）
- 8.33%
- 2022年10月（連）
- 1.54%
- 2023年10月（連）
- -4.08%