ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 466,804 | 91,370 |
| 減価償却費 | 432,955 | 372,023 |
| 減損損失 | 8,832 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,860 | -22,738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,436 | 17,357 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,791 | -3,825 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86,093 | -20,890 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,704 | -1,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,721 | -17,017 |
| 支払利息 | 21,710 | 12,791 |
| 受取保険金 | -176,436 | -43,264 |
| 関係会社株式評価損 | － | 44,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -115,740 | -45,457 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,820 | 1,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,928 | 555,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,218 | -137,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,300 | -143,051 |
| その他 | -163,108 | -247 |
| 小計 | 517,279 | 658,683 |
| 法人税等の支払額 | -156,335 | -337,780 |
| 法人税等の還付額 | 290,767 | 30,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,710 | 351,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,536 | -129,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,346 | 70,942 |
| 保険積立金の解約による収入 | 357,137 | 96,062 |
| その他 | 119,708 | -1,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 435,655 | 236,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 配当金の支払額 | -37,010 | -44,404 |
| 利息の支払額 | -21,710 | -12,791 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -2,743 |
| その他 | -85 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,806 | -860,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,203 | -1,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,026,356 | -273,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,571,899 | 2,598,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,598,255 | 1,901,538 |
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