ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 774,988 | 934,373 |
| 減価償却費 | 389,585 | 415,962 |
| 減損損失 | － | 5,520 |
| のれん償却額 | － | 33,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,374 | -14,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,092 | -20,131 |
| 補助金収入 | － | -108,600 |
| 支払利息 | 12,259 | 5,861 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86,978 | -12,009 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -40,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202,815 | -108,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,479 | -218,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,377 | -92,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,209 | 823 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | 9,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -66,366 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -44,552 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,763 | 30,333 |
| その他 | -9,173 | 50,642 |
| 小計 | 539,530 | 828,021 |
| 法人税等の支払額 | -374,962 | -196,868 |
| 法人税等の還付額 | 18,807 | 61,160 |
| 補助金の受取額 | － | 108,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,375 | 800,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,412 | -705,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 16,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,462 | -26,709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,121 | 18,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,594 | 60,932 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 9,429 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -200,708 |
| その他 | 11,617 | -13,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,344 | -841,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -59,197 | -120,831 |
| 利息の支払額 | -12,730 | -5,861 |
| その他 | -458 | -893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672,386 | -127,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,407 | 10,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -604,948 | -157,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,595,123 | 1,437,336 |
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