ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 934,373 | 880,814 |
| 減価償却費 | 415,962 | 447,453 |
| 減損損失 | 5,520 | － |
| のれん償却額 | 33,983 | 33,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,138 | -14,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,131 | -20,394 |
| 補助金収入 | -108,600 | -33,277 |
| 受取保険金 | -10,812 | -31,712 |
| 支払利息 | 5,861 | 5,332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,009 | 38,831 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -40,043 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,343 | 116,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,612 | -414,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,547 | -158,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 823 | 13,760 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,500 | -4,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,552 | -88,628 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,333 | -76,717 |
| その他 | 61,455 | 44,610 |
| 小計 | 828,021 | 738,357 |
| 法人税等の支払額 | -196,868 | -373,119 |
| 法人税等の還付額 | 61,160 | 31,715 |
| 補助金の受取額 | 108,600 | 33,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 800,913 | 430,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -705,364 | -483,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,709 | -1,307 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,208 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 44,429 | 103,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,932 | 46,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,349 | 47,895 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,429 | 37,164 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -200,708 | － |
| その他 | -54,870 | 24,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -841,304 | -224,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -120,831 | -118,354 |
| 利息の支払額 | -5,861 | -5,332 |
| その他 | -893 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,587 | -123,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,191 | 12,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,786 | 93,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,437,336 | 1,531,085 |
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