ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 880,814 | 915,667 |
| 減価償却費 | 447,453 | 452,085 |
| 減損損失 | － | 2,760 |
| のれん償却額 | 33,983 | 33,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,301 | -14,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,394 | -21,031 |
| 補助金収入 | -33,277 | － |
| 受取保険金 | -31,712 | － |
| 支払利息 | 5,332 | 5,562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,831 | 31,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,256 | 132,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -414,308 | 29,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,895 | -34,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,760 | 4,105 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,450 | 2,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88,628 | -28,311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76,717 | -31,844 |
| その他 | 44,610 | -139,758 |
| 小計 | 738,357 | 1,340,826 |
| 法人税等の支払額 | -373,119 | -384,270 |
| 法人税等の還付額 | 31,715 | 46,533 |
| 補助金の受取額 | 33,277 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,230 | 1,003,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -483,432 | -791,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,307 | -35,663 |
| 貸付金の回収による収入 | 103,200 | 14,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,750 | 26,531 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,895 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,164 | 9,880 |
| その他 | 24,897 | -4,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,832 | -781,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 配当金の支払額 | -118,354 | -118,347 |
| 利息の支払額 | -5,332 | -5,562 |
| その他 | -111 | -1,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,798 | 175,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,149 | -21,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,748 | 375,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,531,085 | 1,906,136 |
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