ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 915,667 | 1,352,258 |
| 減価償却費 | 452,085 | 508,315 |
| 減損損失 | 2,760 | － |
| のれん償却額 | 33,983 | 33,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,235 | -4,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,031 | -23,506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,966 | -31,884 |
| 助成金収入 | － | -18,409 |
| 支払利息 | 5,562 | 4,169 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -102,018 |
| 固定資産除却損 | － | 2,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,624 | 417,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,068 | -517,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,616 | -183,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,105 | 21,073 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,311 | 4,886 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,844 | -23,719 |
| その他 | -139,758 | -19,283 |
| 小計 | 1,340,826 | 1,420,319 |
| 法人税等の支払額 | -384,270 | -356,979 |
| 法人税等の還付額 | 46,533 | 39,981 |
| 助成金の受取額 | － | 18,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,089 | 1,121,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -791,766 | -722,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,663 | -8,117 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,000 | 5,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,531 | 25,431 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,880 | 3,071 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 35,398 |
| 子会社の清算による収入 | － | 175,991 |
| その他 | -4,190 | -3,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -781,208 | -488,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -118,347 | -118,314 |
| 利息の支払額 | -5,562 | -4,169 |
| その他 | -1,057 | -2,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,032 | -425,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,862 | 6,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,050 | 214,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,906,136 | 2,121,010 |
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