ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,352,258 | 1,239,034 |
| 減価償却費 | 508,315 | 530,657 |
| 減損損失 | － | 2,760 |
| のれん償却額 | 33,983 | 33,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,673 | -234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,506 | -25,295 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,884 | -40,811 |
| 助成金収入 | -18,409 | -23,269 |
| 支払利息 | 4,169 | 2,690 |
| 受取保険金 | － | -65,416 |
| 補助金収入 | － | -81,900 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -102,018 | － |
| 固定資産除却損 | 2,441 | 3,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 417,432 | -192,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -517,308 | -324,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,527 | -128,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,073 | 16,738 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | -9,628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,886 | 50,977 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,719 | 9,575 |
| その他 | -19,283 | -76,501 |
| 小計 | 1,420,319 | 921,051 |
| 助成金の受取額 | 18,409 | 23,269 |
| 保険金の受取額 | － | 65,416 |
| 補助金の受取額 | － | 81,900 |
| 法人税等の支払額 | -356,979 | -510,247 |
| 法人税等の還付額 | 39,981 | 47,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,121,730 | 628,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -722,125 | -615,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,117 | -12,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,431 | 57,220 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 35,398 | 107,461 |
| 子会社の清算による収入 | 175,991 | － |
| その他 | 4,928 | -7,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488,493 | -470,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -118,314 | -118,275 |
| 利息の支払額 | -4,169 | -2,690 |
| その他 | -2,530 | -1,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,014 | -22,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,651 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,874 | 135,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,121,010 | 2,256,943 |
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