ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,239,034 | 1,386,488 |
| 減価償却費 | 530,657 | 593,535 |
| 減損損失 | 2,760 | － |
| のれん償却額 | 33,983 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -234 | -318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,295 | -30,623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,811 | -30,550 |
| 助成金収入 | -23,269 | -1,575 |
| 支払利息 | 2,690 | 2,392 |
| 受取保険金 | -65,416 | -119,319 |
| 補助金収入 | -81,900 | -2,664 |
| 固定資産除却損 | 3,613 | 5,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,625 | -82,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -324,455 | -45,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,838 | 63,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,738 | 6,199 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,628 | 7,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,977 | 29,502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,575 | 14,529 |
| その他 | -76,501 | 126,874 |
| 小計 | 921,051 | 1,923,006 |
| 助成金の受取額 | 23,269 | 1,575 |
| 保険金の受取額 | 65,416 | 119,319 |
| 補助金の受取額 | 81,900 | 2,664 |
| 法人税等の支払額 | -510,247 | -563,945 |
| 法人税等の還付額 | 47,337 | 46,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628,727 | 1,529,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -615,236 | -622,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,845 | -35,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,220 | 49,398 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 107,461 | 48,564 |
| その他 | -7,486 | -4,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,885 | -564,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -700,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 83,858 |
| 配当金の支払額 | -118,275 | -147,823 |
| 利息の支払額 | -2,690 | -2,466 |
| その他 | -1,040 | -423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,006 | -366,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | -3,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,933 | 594,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,256,943 | 2,851,110 |
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