ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,386,488 | 669,748 |
| 減価償却費 | 593,535 | 685,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -318 | 195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,623 | -27,496 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,550 | -49,666 |
| 助成金収入 | -1,575 | -66,045 |
| 支払利息 | 2,392 | 489 |
| 受取保険金 | -119,319 | -7,883 |
| 補助金収入 | -2,664 | -7,397 |
| 固定資産除却損 | 5,068 | 2,854 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,560 | 537,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,146 | -208,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,697 | -59,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,199 | -42,742 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,480 | -11,707 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,502 | -9,328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,529 | -255 |
| その他 | 126,874 | 22,526 |
| 小計 | 1,923,006 | 1,528,183 |
| 助成金の受取額 | 1,575 | 66,045 |
| 保険金の受取額 | 119,319 | 7,883 |
| 補助金の受取額 | 2,664 | 7,397 |
| 法人税等の支払額 | -563,945 | -470,778 |
| 法人税等の還付額 | 46,553 | 52,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,529,175 | 1,191,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -622,667 | -1,015,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,062 | -50,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,398 | 46,221 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 48,564 | － |
| その他 | -4,781 | 15,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,548 | -1,003,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 83,858 | － |
| 配当金の支払額 | -147,823 | -150,111 |
| 利息の支払額 | -2,466 | -489 |
| その他 | -423 | -465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,855 | -151,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,603 | -3,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594,166 | 32,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,851,110 | 2,883,850 |
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