有価証券報告書-第90期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 669,748 | 535,572 |
| 減価償却費 | 685,851 | 736,626 |
| 減損損失 | － | 71,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,496 | -28,493 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,666 | -27,418 |
| 助成金収入 | -66,045 | -63,295 |
| 支払利息 | 489 | 605 |
| 受取保険金 | -7,883 | -16,149 |
| 補助金収入 | -7,397 | － |
| 固定資産除却損 | 2,854 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99,587 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 537,182 | 79,746 |
| 棚卸資産の増減額 | -208,184 | -261,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,543 | 164,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,742 | 35,190 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,707 | -4,796 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,328 | 11,217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -255 | 20,610 |
| その他 | 22,526 | -45,793 |
| 小計 | 1,528,183 | 1,207,881 |
| 助成金の受取額 | 66,045 | 63,295 |
| 保険金の受取額 | 7,883 | 16,149 |
| 補助金の受取額 | 7,397 | － |
| 法人税等の支払額 | -470,778 | -255,136 |
| 法人税等の還付額 | 52,366 | 104,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,098 | 1,136,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,015,434 | -782,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,323 | -23,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,221 | 40,818 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 2,508 |
| その他 | 15,792 | -5,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,003,744 | -768,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -150,111 | -135,091 |
| 利息の支払額 | -489 | -605 |
| その他 | -465 | -338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,066 | -136,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,546 | 7,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,740 | 240,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,883,850 | 3,124,147 |