ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 804,425 | 774,988 |
| 減価償却費 | 415,603 | 389,585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,707 | -9,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,691 | -19,092 |
| 支払利息 | 14,755 | 12,259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122,764 | -86,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -312,579 | -202,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 184,473 | -185,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,000 | -62,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,442 | -4,209 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,450 | 1,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -297,902 | -66,366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,459 | 6,763 |
| その他 | 116,576 | -9,173 |
| 小計 | 1,053,623 | 539,530 |
| 法人税等の支払額 | -127,621 | -374,962 |
| 法人税等の還付額 | 22,939 | 18,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 948,941 | 183,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,493 | -210,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,993 | -84,462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,870 | 72,121 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -300,000 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,590 | 65,594 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,894 | － |
| その他 | -20,600 | 11,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,666 | -145,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -700,000 |
| 配当金の支払額 | -44,401 | -59,197 |
| 利息の支払額 | -14,038 | -12,730 |
| その他 | -117 | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,557 | -672,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,108 | 29,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,826 | -604,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,801,245 | 2,200,071 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,200,071 | 1,595,123 |
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