ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 219,252 | 804,425 |
| 減価償却費 | 498,233 | 415,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,735 | -9,707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,574 | 10,442 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,250 | 15,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,681 | -297,902 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,736 | -15,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,456 | -17,691 |
| 支払利息 | 15,905 | 14,755 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 45,343 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,545 | -122,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 521,949 | -312,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -379,016 | 184,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,726 | 268,000 |
| その他 | 99,374 | 116,576 |
| 小計 | 880,957 | 1,053,623 |
| 法人税等の支払額 | -338,432 | -127,621 |
| 法人税等の還付額 | 30,875 | 22,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573,400 | 948,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 258,144 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,767 | -165,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,334 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,499 | -15,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 5,870 |
| 関係会社の整理による収入 | 46,916 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -300,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,381 | 83,590 |
| 保険積立金の解約による収入 | 97,100 | 19,894 |
| その他 | 17,646 | -20,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 318,323 | -392,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -44,404 | -44,401 |
| 利息の支払額 | -16,622 | -14,038 |
| その他 | -2,957 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,263,985 | -158,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,884 | 1,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -374,145 | 398,826 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,175,391 | 1,801,245 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,801,245 | 2,200,071 |
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