ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 490,160 | 219,252 |
| 減価償却費 | 586,027 | 498,233 |
| 減損損失 | 8,832 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,094 | -28,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,681 | 7,574 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,150 | -3,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 107,436 | -27,681 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,388 | 3,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,837 | -17,456 |
| 支払利息 | 27,679 | 15,905 |
| 受取保険金 | -176,436 | -43,264 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -447 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 45,343 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145,378 | -60,545 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,007 | 4,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,825 | 521,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,990 | -379,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,200 | -13,726 |
| その他 | -70,409 | 138,279 |
| 小計 | 892,599 | 880,957 |
| 法人税等の支払額 | -155,909 | -338,432 |
| 法人税等の還付額 | 291,488 | 30,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,178 | 573,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -264,669 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 258,144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,513 | -165,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,390 | 4,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,900 | -11,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,350 | 66 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 46,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,461 | 71,381 |
| 保険積立金の解約による収入 | 357,137 | 97,100 |
| その他 | 140,509 | 17,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144,766 | 318,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,000 | － |
| 配当金の支払額 | -37,010 | -44,404 |
| 利息の支払額 | -27,149 | -16,622 |
| その他 | -388 | -2,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564,549 | -1,263,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,903 | -1,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 603,492 | -374,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,571,899 | 2,175,391 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,175,391 | 1,801,245 |
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