ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 415,885 | 490,160 |
| 減価償却費 | 740,910 | 586,027 |
| 減損損失 | 11,517 | 8,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,707 | -16,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143,292 | 67,681 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,200 | 4,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,012 | 107,436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,494 | -5,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,188 | -17,837 |
| 支払利息 | 44,518 | 27,679 |
| 補助金収入 | -126,347 | － |
| 受取保険金 | － | -176,436 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -704 | -447 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,482 | -145,378 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 290 | 1,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 359,645 | 131,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 632,641 | 123,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -387,395 | -224,200 |
| その他 | -196,733 | -70,409 |
| 小計 | 1,297,865 | 892,599 |
| 補助金の受取額 | 126,347 | － |
| 法人税等の支払額 | -496,035 | -155,909 |
| 法人税等の還付額 | 41,770 | 291,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969,947 | 1,028,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -264,669 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -412,066 | -124,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,397 | 1,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,035 | -3,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,994 | 1,350 |
| 関係会社の整理による収入 | 68,309 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,587 | 37,461 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 357,137 |
| その他 | 58,844 | 140,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,967 | 144,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -700,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -88,843 | -37,010 |
| 利息の支払額 | -45,000 | -27,149 |
| その他 | -447 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,291 | -564,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,243 | -4,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 484,444 | 603,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,087,454 | 1,571,899 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,571,899 | 2,175,391 |
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