ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 913,399 | 415,885 |
| 減価償却費 | 775,296 | 740,910 |
| 減損損失 | 16,940 | 11,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,383 | -41,707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,878 | -143,292 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,250 | -18,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101,868 | 31,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,673 | 18,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,180 | -16,188 |
| 支払利息 | 48,682 | 44,518 |
| 補助金収入 | － | -126,347 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,774 | -704 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,196 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -177,997 | -26,482 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,392 | 290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,294 | 359,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285,948 | 632,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253,321 | -387,395 |
| その他 | 127,968 | -196,733 |
| 小計 | 1,374,282 | 1,297,865 |
| 補助金の受取額 | － | 126,347 |
| 法人税等の支払額 | -310,541 | -496,035 |
| 法人税等の還付額 | 91,179 | 41,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,921 | 969,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -684,582 | -412,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 727 | 4,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,039 | -16,035 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,709 | 1,994 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 68,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,805 | 48,587 |
| その他 | 85,535 | 58,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -547,844 | -245,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -500,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -133,322 | -88,843 |
| 利息の支払額 | -49,507 | -45,000 |
| その他 | -2,302 | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485,132 | -234,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,021 | -5,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,921 | 484,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 976,532 | 1,087,454 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,087,454 | 1,571,899 |
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