ミロク（7983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 258,969 | 48,288 |
| 減価償却費 | 142,909 | 121,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,097 | -18,879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,989 | 23,350 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,363 | -11,475 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,234 | -17,410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,852 | -12,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,883 | -7,346 |
| 支払利息 | 7,478 | 4,506 |
| 受取保険金 | -170,524 | -39,521 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,562 | -27,225 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 55 | 411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,609 | 538,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,732 | -16,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,656 | -197,993 |
| その他 | -127,571 | -94,795 |
| 小計 | 248,316 | 292,495 |
| 法人税等の支払額 | -73,948 | -229,039 |
| 法人税等の還付額 | 128,791 | 24,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,158 | 87,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,070 | -61,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,583 | 59,346 |
| 保険積立金の解約による収入 | 335,517 | 91,262 |
| その他 | -5,356 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 339,672 | 89,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -600,000 |
| 配当金の支払額 | -22,206 | -29,603 |
| 利息の支払額 | -7,478 | -4,506 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -2,743 |
| その他 | 114 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,569 | -636,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -776 | 744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 612,485 | -459,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,571,899 | 2,184,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,184,384 | 1,716,182 |
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