有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動資産は173億73百万円となり、前連結会計年度末に比べ34億7百万円増加いたしました。これは主に売掛金が12億48百万円、電子記録債権が3億42百万円、原材料及び貯蔵品が16億94百万円増加したことによるものであります。固定資産は138億1百万円となり、前連結会計年度末に比べ46億19百万円増加いたしました。これは主に有形固定資産が3億28百万円、投資有価証券が38億51百万円、長期貸付金が4億50百万円増加したことによるものであります。この結果、総資産は311億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ80億27百万円増加いたしました。
当連結会計年度末における流動負債は75億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億20百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が6億17百万円、電子記録債務が8億22百万円増加したことによるものであります。固定負債は71億23百万円となり、前連結会計年度末に比べ27億59百万円増加いたしました。これは主に社債が3億円、長期借入金が13億29百万円、繰延税金負債が7億72百万円増加したことによるものであります。この結果、負債合計は146億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ39億79百万円増加いたしました。
当連結会計年度末における純資産合計は165億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ40億47百万円増加いたしました。これは主に剰余金の配当4億37百万円により減少したものの、親会社株主に帰属する当期純利益19億87百万円により増加したことによるものであります。

2023/06/30 14:20

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

匿名組合出資金は特別目的会社に対する匿名組合出資であり、発行体の信用リスク及び金利変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であり、借入金のうち、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資及び新規事業投資に係る資金調達としております。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(7)重要なヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

2023/06/30 14:20